الأربعاء، 24 أبريل 2013

Gold الذهب خلال يوم التداول: تحول صعودي


توصية الذهب اليوم
سعر دخول التوصية: 1415.4
نقطة التداول المحورية:       1391
التوصية: الدخول في   شراء فوق     1391 مستويات   1439 & 1473
السيناريو البديل: في حالة الاختراق الهبوطي  لمستوى       1391  ان يمهد هذا الطريق إلى  1363 & 1335
تعليق:  على شارت الذهب اليوم،       يقع الدعم خلال يوم التداول عند 1391
الاتجاه: اتجاه هبوطي على المدى القصير واتجاه  عرضي على المدى المتوسط.
مستويات المقاومة
1507  -   مستوى تصحيح فيبوناتشي (61.8%)
1473   -   مستوى تصحيح فيبوناتشي (50%)
1439   -  أعلى سعر سابق
مستويات الدعم
1391   - نقطة محورية خلال يوم التداول
1363  -   مستوى دعم خلال يوم التداول
1335   –   أدنى سعر سابق

متى يخترق اليورو/ دولار والدولار/ ين المستويات الفنية الهامة أمامهما؟!!


مستوى 1.30 لليورو/ دولار أمريكي ومستوى 100.00 للدولار/ ين ياباني يمثلان مستويات دعم ومقاومة قوية. وبينما يقع تداول اليورو مقابل الدولار في الوقت الحالي دون مستوى 1.3000، إلا ان عمليات البيع المكثفة لم تواصل عملها  وسرعان ما تمكن هذا الزوج من العودة فوق هذا المستوى في كل فرصة.  ومن ناحية اخرى لم يخترق الدولار/ ين ياباني الى الان مستوى 100  وكل محاولة لاختراق هذا المستوى تكون اضعف من سابقتها.
 إن مرونة اليورو بهذا الشكل لأمر ملحوظ في السوق.   ففي ظل انخفاض مؤشر IFO الألماني ومؤشرات مديري المشتريات ومؤشرات ZEW، فإن البنك المركزي الاوروبي لديه الان اسباب قوية ليقطع سعر الفائدة في الاسبوع القادم. كما قال البنك المركزي الاوروبي هذا الصباح ان معدلات الطلب على القروض قد انخفضت في الربع الاول من العام بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي- وهو سبب آخر لقطع سعر الفائدة.   وعلى الرغم من ذلك يبدو ان اليورو/ دولار أمريكي  ينظر الى ارتفاع الاسهم الاوروبية والامريكية، والتوقعات بمشتريات من اليابانيين للسندات الاوروبية والتقدم السياسي في ايطاليا.  فقد اوكل “نابوليتانو” الرئيس الايطالي لرئيس الحزب الديمقراطي “اينركو ليتا” تشكيل حكومة جديدة وتولي منصب رئيس الوزراء. والخطوة الثانية هي إذا ما ستلاقي هذه القرارات تأييد من البرلمان المنشق.
ونعتقد ان الامر مسألة وقت فقط قبل ان يخترق اليورو/ دولار مستوى 1.30 ويتحرك هذا الزوج عند مستوى 1.2900 وقد يحدث هذا قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي. ومن بين 35 اقتصادي في وكالة بلومبرج الاخبارية، يوجد 22 منهم يتوقعون قطع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في الاجتماع القادم للبنك المركزي الاوروبي.  وتعتبر هذه غالبية صغيرة، ولكن في ظل التدهور الذي اظهرته البيانات الاقتصادية الأوروبية، فإن السيناريو الأفضل لاجتماع البنك المركزي الاوروبي هو انه سيقدم تعليقات تؤيد تسهيل السياسة النقدية، وهو أمر سيئ في حد ذاته لليورو.  وإن لم يقرر البنك المركزي الاوروبي تسهيل السياسة النقدية في مايو،  فسوف يهيأون التوقعات بقطع سعر الفائدة في يونيو. وبينما لا توجد تقارير اقتصادية من منطقة اليورو بين الآن وبين اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس القادم، قد يبدأ اليوروف ي التعرض الى عمليات بيع مكثفة في بداية الاسبوع القادم (إن لم يكن قبل ذلك) بسبب مجرد التوقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي. ولا نعتقد أن اليورو/ دولار سيكون قادر على الحفاظ على مستوى 1.30 لمدى اطول. ستكون هناك تصريحات اليوم وغدا من عدد من مشرعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاوروبي ، وعلينا مراقبة ما سيأتي في هذه التصريحات.
في الوقت ذاته، يوشك الدولار/ ين ياباني على اختراق مستوى الـ 100، الا ان البيانات الاقتصادية الضعيفة تستمر في منع هذا الزوج من القيام بذلك. فقد انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 5.7% في شهر مارس بعد ان سجلت القراءة المعدلة لشهر فبراير 4.3%.  وانخفضت طلبيات السلع المعمرة بعد استثناء المواصلات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.4%. وبينما تؤكد هذه البيانات على ان شهر مارس كان شهرا عصيبا في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن اختراق مستوى 100 هذا الاسبوع لن يكون بدافع من البيانات الاقتصادية الامريكية. وسوف  يكون الحافز الاساسي هو اجتماع السياسة النقدية من البنك الياباني وتقريره نصف السنوي عن الاقتصاد. وإن لم يخترق الدولار/ ين ياباني مستوى الـ 100 بعد غد بدافع من اجتماع البنك الياباني، فسوف يستمر في الصمود تحت هذا الحاجز النفسي الهام حتى يوم قرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة وتقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي.

الرجاء زيارة موقع شركة NSFX  لتعلم الفوركس وقراءة المزيد من الاخبار

مع الاحترام
باسل سالم 
مدير حسابات تداول
basel@nsfx.com

اليورو يرتد للاعلى على الرغم من ضعف بيانات IFO لمناخ العمل الألماني


انخفض اليورو في بداية الجلسة الاوروبية اليوم بسبب ضعف قراءة مؤشر IfO الألماني، ولكن سرعان ما ارتد هذا الزوج من انخفاضه للاعلى وارتفع فوق المستويات التي كان عليها قبل هذه الاخبار وارتفعت معدلات الطلب على ازواج اليورو.
انخفض اليورو/ دولار بعد هذه الاخبار مباشرة الى ادنى مستوى له عند 1.2953 بعد ان جاء مؤشر IFO بقراءة دون التوقعات عند مستوى 104.4 مقابل التوقعات بقراءة 106.4، بينما انخفض بند التوقعات المستقبلية في هذا المؤشر الى مستوى 107.2 مقابل التوقعات بقراءة 109.5. وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي التي ينخفض فيه مؤشر ثقة رجال الاعمال ، حيث زاد من الضغط السلبي على معدلات الثقة  تراجع معدل الطلب والطقس البارد غير المعتاد.
 وقد أظهر مؤشر IFO  بشكل واضح ان القطاع الصناعي في ألمانيا يستمر في مواجهة عقبات، وأكد على أن التباطؤ في هذا القطاع كما جاءت بيانات يوم امس عن مؤشر مديري المشتريات التي جاءت اضعف من التوقعات ايضا.  وتوجد الان احتمالية قوية بأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الألماني خلال الربع الاول من العام، حيث بدأت الصدمات من الدول الطرفية في منطقة اليورو في الانتقال الى اكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني.
 ومن المثير للسخرية ان هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة لم يكن لها تأثير سلبي على اسواق الدخل الثابت، حيث كان اداء اسواق السندات الاسبانية والايطالية جيدا خلال الايام الماضية.  وتأتي اغلب قوة سوق الائتمان من التوقعات بأن المشترين اليابانيين وربما الصينيين أيضًا قد يقومون بتنويع محافظهم الاستثمارية ويسعون الى اصول ذات عوائد اعلى. وهذه الآلية في التدفقات المالية لرؤوس الاموال كان لها تأثير معادل للبيانات الاقتصادية السيئة التي جاءت من منطقة اليورو، وقدمت بعض الدعم لزوج العملة اليورو/ دولار أمريكي.
وعن إذا ما سيستمر هذا الدعم لليورو، فسوف يحدد هذا محور تركيز الاسواق التالي وهو اجتماع البنك المركزي الاوروبي الاسبوع الماضي والذي من المتوقع في الوقت الحالي ان يقوم فيه البنك باتخاذ قرار بقطع سعر الفائدة، حيث يحاول البنك المركزي تحفيز معدلات الطلب في المنطقة. الا ان العديد من المحللين يشعرون بأن قطع سعر الفائدة وحده سيكون له تأثير محدود ويقولون ان البنك المركزي الاوروبي سيحتاج لاتخاذ إجراءات غير تقليدية لتكون أكثر حسما وحدة، لتكون بداية انطلاق حقيقية لاقتصاد منطقة اليورو. في الوقت ذاته، لا تزال الارتداد الصعودي لزوج العملة اليورو/ دولار أمريكية غير ذات قوة كبيرة وقد يشهد هذا الزوج المزيد من الانخفاضات إن لم تتحسن البيانات الاقتصادية الاوروبية قريبا.
من ناحية اخرى، ارتد الدولار/ ين ياباني من انخفاضه الذي شهده يوم امس ويعود الان للاتجاه الى مستوى 99.50. الا ان هذا الزوج لا يزال يواجه مقاومة عند مستوى 100.00. وطالما طالت فترة بقاء هذا الزوج فوق مستوى 99.50 كلما زادت فرصه لضرب نقاط وقف الخسارة المحيطة بمستوى 100.00 حيث لا تزال نقاط وقف الخسارة وعقود الاوبشن تحمي هذا المستوى الى الان.

ما العلاقة سوق العملات , انخفاض اسعار الذهب , والدولار الاسترالي AUD ؟


نشرة تحليلية  شركة NSFX – الرائدة في مجال تداول العملات والسلع
تاريخ النشرة  24/03/2013

مفاجيء صحيح ؟ الذهب ماذا حصل لاسعار الذهب بشكل مفاجيء هل من تفسير؟ , 16%  تصحيح في سعر السوق خلال يومين , اذا ماذا تغير ؟ لماذا هذا يحدث ؟ ماذا لم تسمعون ؟ البنك الفيدرالي الامريكي توقف عن طبع 85 ميليارد دولار بالشهر , البنك الاوروبي المركزي ECB اعلن انه لا ينوي طيع المزيد من من اليورو في خطة انجاد الدول الاوروبية , وفي اليابان لا حاجة الى طبع 70 ترليون ين ياباني في السنة , في الحقيقية لم يتغير اي شيء , كل شيء بقى على حاله , البنوك المركزية في العالم قررت سحق قيمة العملات ….. اذا ماذا حدث ؟ نتابع !
لقد تعودنا قبل هذا اسعار العملات في هبوط وعدم ثبات اسعارها تسبب الى ارتفاع في قيمة اسعار الذهب لان سلعة الذهب تشكل بديل لضعف سوق العملات (سلة العملات)  , اذا بالفعل ماذا حدث هنا ؟ لماذا هبطت اسعار الذهب بشكل مفاجيء !
كيف هبطت اسعار الذهب من مستوى 1900$  للاونصة الى مستويات 1400$ . !
 انخفاض اسعار الذهب
 اذا لماذا هذا حدث ؟ بسبب الماتريكس – سوق المال العالمي يتحكم به عن طريق حواسيب , هذه الحواسيب لا يتعطي اهمية للسيد برنانكي وتصريحاته ,كل ما يهم هذه الكمبيوترات هو الخوارزمية ( لوغاريتم ) الذي موجود داخلها , هدف هذه هو الخوارزميات الوحيد هو تمكين التطرف وتحديد المسار والاتجاه الحالي للسوق (الترند) وعندما يتم عكس هذا الاتجاه بشكل عكسي (مفاجيء) فان الخوارزمية تعكس مسارها وبرمجتها , ولا ياخذ بعين الاعتبار (طبع تريليونات من الدولارات واليورو ) التي تنزل الى السوق مثل شلالات نياغارا، إذا ما تم كسر خط الاتجاه الصعودي وعكسه فان هذه الخوارزميات تعكس اتجاهها وبسبب سرعة ارتفاع اسعار الذهب في السنوات الاخيرة الى مستويات خيالية فان انعكاس الترند وهبوط اسعاره يكون سريع على هذا النمط والسرعة .
البنوك المركزية 
بدأت كل احداث هبوط اسعار الذهب باعلان النوايا من قبل دولة قبرص ونشر خبر بيع الذهب من خزائنها . كل ما حدث من تلك النقطة هناك حقا لا يوجد له تفسير , وما هو المضحك في الامر ان بعد هذه الاحداث وبعد الهبوط القاسي تم اصدار اعلان من دولة قبرص انهم ليس في اتجاه بيع الذهب حاليا (هل يوجد لهم مفر اخر  ? ) , بكل حال دعونا نسأل انفسنا بعد هذا الهبوط هل يوجد احد بنا يفكر في البيع ,قبرص لم يتوقعوا ان بسبب اعلانهم ستكون نتيجة لهبوط مفاجيء لاسعار الذهب خلال يومين ويخسرون 20% من قيمة الذهب في خزينتهم .
 منطقة اليورو
وأقول … أقول أنه لو ينبغي ان اسعار الذهب تنخفض لهذه الدرجة ، لماذا كان عليها ان تحطم اسعار النفط معه ،هل في الفترة الاخيرة  توقفت الحياة , هل العالم تحول الى طاقة استعمال طاقة خضراء , هل الناس يذهبون للعمل على دراجات  هوائية ؟ ابار النفط لا تزال موجودة ونسبة استخدام النفط في العالم تزيد يوما بعد يوم , امر غريب ! ,
الازمة الاوروبية

الذهب

ثم مرة أخرى سوف نتعامل مع هذه المسألة …. الموضوع الأول هو التضخم ، فإن سعر الذهب قد لا يكون مؤشر الى التضخم ولماذا أقول هذا ؟ نظرة سريعة على سعر الذهب ارتفع من 400 دولار إلى 1500 دولار للاونصة ,اين كان مؤشر التضخم انذاك , والان هبطت اسعار الذهب فهل هذا يدل ان مؤشر التضخم (الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار) . غير فعال حاليا , اي انه لا يوجد غلاء وارتفاع في الاسعار ؟
امر ثاني ,من هم الذين في رأيكم أكبر الخاسري بسبب تراجع اسعار الذهب ؟ … البنوك المركزية ، هم من يطبعون الاموال  .

هل علينا الدخول الان الى السوق ؟
كلا ,  ولمن لم يسمع , كلا , كلا , كلا , لماذا لا ندخل ؟ الماكرو لم يتغير (العامل الاقتصادي)  , التحليل الفني يعطي مؤشرات ان ندخل في صفقات شراء لتصحيح بعد كل هذا الهبوط في السعر , انا ارى شخصيا ان الدخول في الذهب في هذه الاسعار هو مغامرة ومضاربة (تكهنات) . لمن يعمل على مضاربة سريعة فهذا سوق ملائم ولكن لمن يبحث عن استثمار والتحوط من خلال الدخول في الذهب فنصيحتنا له لا تدخل الان باي شكل .
اغلب المؤسسات التجارية والحكومات تستخدم الذهب للتحوط من هبوط وسحق قيمة العملات في خزائنها , وحاليا الاسواق موجودة في فائض من هذه الكميات والكميات المعروضة للبيع لتغطية عجز ميزانية الدول اكثر بكثير من الكميات المطلوبة للشراء , ولكن في عصر ان البنوك المركزية تطبع الاموال لتسوية امور اقتصادها لا يمكن معرفة هل الاتجاه في المستقبل سيكون ارتفاع او انخفاض في اسعار الذهب , (الذهب هو بديل الى انفخاض اسعار العملات وقيمتها في الشراء في السوق) , لهذا لا نجد ان الذهب هو الحل والاستثمار المناسب في الفترة القريبة ).
 برنامج NSFX

 تنويع محفظة الاستثمار

في ظل النظام النقدي العالمي الحديث التي بنيت من قبل محافظين البنوك المركزية القرن 21 ، (برنانكي وزملاؤه ) فهذه السياسة تخلق وضعا إذا محفظة الفوركس (العملات) هي فقط يورو، دولار، والين اذا نحن في مشكلة. تلك القطع النقدية  التي في الأسواق التي تتضاعف أعدادهم كل شهر هناك خطر ان نصل الى الحالة التي تكون فيها هذه القطع النقدية تخسر من قيمتها مقابل العملات الاخرى والسلع الاخرى ونرى ضعف في قيمتها في الفترة القريبة وبشكل سريع . لذلك أعتقد يجب علينا  تنويع محفظتها في سوق العملات الاجنبية .
الخطوة الأولى، في رأيي ، ينبغي أن تكون محفظة عملات التي تحتوي على عملات اقل استخداما وليست مألوفة لنا في حقيبة العملات الخاصة بنا من قبل نحن ننصح في الفترة القريبة بعد دراسة عميقة النظر الى عملة  الدولار الأسترالي AUD.

 لماذا الدولار الاسترالي  (AUD)  :
  1. 1.      نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% .
  2. 2.      دول استراليا (على عكس دولة كندا التي تتكل على قرارات الولايات المتحدة) , قريبة جدا من الاقتصادات النامية في دول الشرق الاقصى .
  3. 3.      نسبة الفائدة مرتفعة – استلام نسبة فائدة مرتفعة فقط من خلال شراء العملة الاسترالية , على سبيل المثال سندات RBS تتداول باسعار 7% نسبة ربح سنوية , شركة الاتصالات الاسترالية سندات لسنة 2017 (A) . تتداول بنسبة ربح سنوية %4  , صحيح ان هذا ليس كثير لكم بالنسبة الى اوروبا وامريكا في الفترة الحالية هذا فعلا كثير ونسبة مرتفعة .
  4. 4.      اهم امر هو ان استراليا لا تطبع الاموال  لتغطية عجزها والتحكم باسعار العملة في البلاد , بشكل فعلي ميزانية البنك المركزي الاسترالي RBA  انخفضت من مستوى 131 بيليون دولار استرالي الى 91 بيليون خلال سنة 2012 .
  5. 5.      تحرك سعر الدولار الاسترالي الى اسفل مع الذهب يعطي فرصة دخول سهلة للغاية . لقد درسنا قبل خطوة الدخول في الذهب هذه الفترة ووجدنا انها خطرة نسبيا مقارنة مع الدخول في الدولار الاسترالي .

النشرة مقدمة من قبل شركة NSFX   تداول العملات – فوركس – تجارة عملات – شركة فوركس مرخصة
روابط فوركس مفيدة –